• Презентация: Fixed Income Fund
• Проспект эмиссии и приложение RBAM Fixed Income Fund
• Распоряжение на приобретение долей фонда

Fixed Income Fund

Фонд предназначен для консервативных инвесторов, ориентирующихся на доходность, превышающую процентные ставки по банковским депозитам и инфляцию. Одним из основных преимуществ фонда является возможность получить краткосрочный кредит под залог своей доли на выгодных условиях, а также приобрести доли фонда с плечом.

Управление фондом и контроль за его деятельностью
Администратор:Valetta Fund Services
Управляющий: RB Asset Management
Кастодиан и банкир:AS “Rietumu Banka”
Аудитор:KPMG

Инвестиционная цель
Обеспечить стабильный прирост стоимости доли фонда в размере 5-7% годовых после уплаты всех комиссий.

Инвестиционная политика
Фонд инвестирует в государственные, муниципальные и корпоративные облигации, обладающие высокой ликвидностью и надежностью. Доходы формируются как от купонных выплат, так и от прироста цен долговых инструментов.

Критерии отбора инвестиций
Система индикаторов Rietumu создает оптимальный баланс между прибыльностью, надежностью и ликвидностью фонда.

Кредитные Рейтинги:
80% бумаг должны иметь средний рейтинг от крупнейших рейтинговых агентств (S&P, Moody’s и Fitch) от B- до AAA.

Надежность эмитентов:
Качество государственных эмитентов оценивается через ряд политических и экономических факторов. Финансовое состояние корпоративных эмитентов отвечает жестким критериям:

• Total Debt/EBITDA (Коэффициент покрытия долга) максимум 2
• Total Debt/Total Capital (Отношение суммарных обязательств к общему капиталу) максимум 60%
• Interest Coverage Ratio (Коэффициент покрытия процентов) больше 3.5
• Current Ratio (Коэффициент текущей ликвидности) больше 1.5

Ликвидность:

• 80% эмитентов имеют объем выпуска выше $500 млн.
• 20% эмитентов имеют объем выпуска выше $100 млн.

Пропорции:

• Пропорция отдельно взятой индустрии в общих инвестициях не превышает 25%.
• Пропорция инвестиции в государственный долг отдельно взятой страны не превышает 25%.
• Максимальная инвестиция в одного эмитента не должна превышать 5% от общего объема портфеля.

Условия обслуживания
Минимальная доля:75 000 USD
Комиссия за вход:0.3%
Комиссия за управление: 0,7% в год от Стоимости Чистых Активов
Поощрительная премия:нет
Расчет стоимости доли:еженедельная котировка, что предоставляет возможность Клиенту в любой момент оценить или продать свою долю фонда.
Кредитование:возможность кредитования до 70% от размера доли под 3% годовых.